金华市国资委2020年部门预算

　　一、金华市国资委概况

　　（一）主要职能

　　1.根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

　　2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央所属在金企业党建工作。指导县（市、区）国有企业党建工作。

　　3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

　　4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助或负责开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

　　5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平核准，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

　　6.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出财务总监。

　　7.贯彻执行国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

　　8.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，金华市国资委及委所属金华市国有企业监事和财务总监管理中心属本级预算。

　　二、金华市国资委2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于市国资委2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，金华市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1024.96万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理的资金0万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出9.58万元、社会保障和就业支出70.78万元、卫生健康支出27.18万元、资源勘探信息等支出856.13万元、住房保障支出61.29万元。金华市国资委2020年收支总预算1024.96万元。

　　（二）关于市国资委2020年收入预算情况说明

　　金华市国资委2020年收入预算1024.96万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1024.96万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%；。

　　（三）关于市国资委2020年支出预算情况说明

　　金华市国资委2020年支出预算1024.96万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出9.58万元、社会保障和就业支出70.79万元、卫生健康支出27.18万元、资源勘探信息等支出856.13万元、住房保障支出61.29万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出639.45万元，占62.39%；日常公用支出110.95万元，占10.82%；项目支出274.56万元，占26.79%。

　　结转下年0万元。

　　（四）关于市国资委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　金华市国资委2020年财政拨款收支总预算1024.96万元。收入包括：一般公共预算1024.96万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出9.58万元、社会保障和就业支出70.78万元、卫生健康支出27.18万元、资源勘探信息等支出856.13万元、住房保障支出61.29万元。

　　（五）关于市国资委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金华市国资委2020年一般公共预算当年拨款1024.96万元，比2019年执行数增加15.17万元，主要是教育支出、卫生健康支出、资源勘探信息支出、住房保障支出等经费增长所致。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出9.58万元；社会保障和就业（类）支出70.78万元，占6.91%；卫生健康支出27.18万元，占2.65%；资源勘探信息等支出856.13万元，占83.53%；住房保障（类）支出61.29万元，占5.98%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）9.58万元，主要用于机关人员及企业领导人员等进修、培训。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2.12万元，主要用于离退休人员支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.89万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.62万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.55万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

　　（7）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）581.57万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（8）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（国有资产监管）（项）274.56万元，主要用于监管业务费等项目支出。

　　（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.29万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　（六）关于市国资委2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　金华市国资委2020年一般公共预算基本支出750.4万元，其中：

　　人员经费639.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、他对个人和家庭的补助。

　　公用经费110.95万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于市国资委2020年政府性基金预算支出情况说明

　　金华市国资委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于市国资委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　金华市国资委2020年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，比2019年执行数持平，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数持平。主要用于接待各县市国资办及央企、省企等驻浙机构联系对接业务等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

　　1.机关运行经费

　　金华市国资委本级1家行政单位以及金华市国有企业监事和财务总监管理中心1家全额拨款事业单位（与国资委本级统一核算）的机关运行经费财政拨款预算581.57万元，比2019年预算减少15.99万元，减少2.68%。

　　2.政府采购情况

　　2020年金华市国资委所属各预算单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。年中将根据实际工作需要追加指标。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，金华市国资委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4.绩效目标设置情况

　　⑴总体情况。2020年金华市国资委通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1024.96万元。

　　⑵重点项目情况。2020年金华市国资委预算财政拨款项目支出合计274.56万元。重点项目绩效总目标是加快国资国企体系建设、制度规范建设，加强对市属企业的监管，强化国资国企监督和国有资产保值增值、加强财务监督、风险管控，保障重点项目有序推进。其中“安全维稳普法慰问经费”20万元，阶段性绩效目标是推进国资系统相关安全生产、信访维稳等工作制度化、规范化、法制化建设；“房租物业费”48.5万元，用于租赁办公用房，维持日常办公正常有序进行；“国有企业党建工作经费”25万元，阶段性绩效目标绩效目标是负责市属企业党组织建设和党员教育管理工作，指导县（市、区）国有企业党建工作，协助开展中央所属在金企业党建工作；“国资监管信息系统等运维费用”24.06万元，阶段性绩效目标是加强对市属企业的监管，主要包括营运监控、资产管理、人事管理等内容的实时监控，确保国有资产保值增值，满足国资监管的业务处理与决策支持需要；“监管业务费”157万元，阶段性绩效目标是对所监管企业国资产保值增值进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系；依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；按照出资人职责，负责督促指导所监管企业贯彻落实国家和省、市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章、标准等工作。

　　5.以部门为主体的绩效目标

　　进一步规范资金管理，提升资金支出实际效率及效果，及时总结经验、完善制度，切实提高资金使用效益。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

　　4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（国有资产监管）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　金华市国资委

　　2020年5月29日

2020年预算公开表.xls