金华市人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门、单位预算

目录

一、金华市国资委概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、金华市国资委2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于市国资委2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于市国资委2021年收入预算情况说明

（三）关于市国资委2021年支出预算情况说明

（四）关于市国资委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市国资委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市国资委2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市国资委2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市国资委2021年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市国资委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、金华市本级2021年市级部门预算公开表

（一）2021年金华市直部门（单位）收支预算总表

（二）2021年金华市直部门（单位）收入预算总表

（三）2021年市级部门支出预算总表

（四）2021年金华市直部门（单位）财政拨款收支预算表

（五）2021年市级部门一般公共预算支出表

（六）2021年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2021年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2021年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2021年金华市直部门（单位）支出预算分类科目汇总表

（十一）2021年金华市直部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

一、金华市国资委概况

（一）主要职能

1.根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央所属在金企业党建工作。指导县（市、区）国有企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助或负责开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平核准，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出财务总监。

7.贯彻执行国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

8.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市国资委及委所属金华市国有企业监事和财务总监管理中心属本级预算。

二、金华市国资委2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于金华市国资委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市国资委所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。金华市国资委2021年收支总预算1635.64万元。

（二）关于金华市国资委2021年收入预算情况说明

金华市国资委2021年收入预算1635.64万元，其中：上年结转0万元;一般公共预算拨款收入1214.84万元，占74.3%；国有资本经营预算收入资金420.80万元，占25.7%。

（三）关于金华市国资委2021年支出预算情况说明

金华市国资委2021年支出预算1635.64万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出8.96万元、社会保障和就业支出73.62万元、卫生健康支出30.47万元、资源勘探工业信息等支出1440.85万元、住房保障支出81.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出827.54万元，占50.6%；日常公用支出126.08万元，占7.7%；项目支出682.02万元，占41.7%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市国资委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市国资委2021年财政拨款收支总预算1635.64万元。收入包括：一般公共预算1214.84万元、国有资本经营预算资金420.80万元；支出包括：教育支出8.96万元、社会保障和就业支出73.62万元、卫生健康支出30.47万元、资源勘探工业信息等支出1440.85万元、住房保障支出81.74万元。

（五）关于金华市国资委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市国资委2021年一般公共预算当年拨款1214.84万元，比2020年执行数增加54.10万元，主要是教育支出、卫生健康支出、资源勘探信息支出、住房保障支出等经费增长所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8.96万元，占0.7%；社会保障和就业支出73.62万元，占6.1%；卫生健康支出30.47万元，占2.5%；资源勘探工业信息等支出1020.05万元，占84.0%；住房保障支出81.74万元，占6.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出-进修及培训-培训支出8.96万元，主要用于机关人员及企业领导人员等进修、培训。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.47万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（5）资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行758.83万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务13万元，主要用于监管业务费等项目支出。

（7）资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-机关服务158.22万元，主要用于机关事业单位房租物业、安全维稳普法等项目支出。

（8）资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出510.80万元，主要用于国有企业资本金投入、监管业务委托费、国有企业党建工作经费等项目支出。

（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.74万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（六）关于金华市国资委2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市国资委2021年一般公共预算基本支出953.62万元，其中：

人员经费827.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.08万元，主要包括：办公费、公务接待费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市国资委2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市国资委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市国资委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市国资委2021年“三公”经费预算数为2万元，与2020年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，与2020年执行数持平。主要用于接待各县市国资办及央企、省企等驻浙机构联系对接业务等支出。2021年预算与上年执行数持平的主要原因是近两年基本上都在开展常态化业务联系，未发生大额公务接待支出，在实际接待中将严格控制支出，按实列支。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。2021年预算与上年执行数持平的主要原因是车改后市国资委无公务用车，且未发生相关购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市国资委本级1家行政单位及金华市国有企业监事和财务总监管理中心1家全额拨款事业单位（与市国资委本级统一核算）的机关运行经费财政拨款预算758.83万元，比2020年预算增加177.26万元，增长30.5%，主要是人员经费增加所致。

2.政府采购情况

2021年金华市国资委所属各预算单位采购预算总额81.80万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.80万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市国资委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市国资委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1214.84万元。

⑵重点项目情况

2021年金华市国资委预算财政拨款项目支出合计261.22万元。其中：“安全维稳普法慰问等”18万元，主要用于市属企业安全生产监督、维稳、信访、普法及共建慰问等支出；“国有企业党建工作经费”20万元，主要用于市属企业党组织建设和党员教育管理工作，指导县（市、区）国有企业党建工作，协助开展中央所属在金企业党建工作；“国资监管信息系统等运维费用”34.72万元，主要用于加强对市属企业的监管，主要包括营运监控、资产管理、人事管理等内容的实时监控，确保国有资产保值增值，满足国资监管的业务处理与决策支持需要；“房租物业费”48.50万元，主要用于市国资委机关办公租赁及水电支出等；“监管业务费”140万元，主要用于按照出资人职责督促指导监管企业贯彻落实国家和省市相关财经纪律、法律法规、业绩考核、收入分配及国有资产保值增值情况等业务支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.教育支出-进修及培训-培训支出：指反映用于行政事业单位人员培训的支出。

金华市国资委

2021年3月19日

附件：2021年市直部门(单位)预算公开表格.xlsx