金华市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算

一、概况................................................................( 1 )

（一）部门职责....................................................( 1 )

（二）机构设置..........................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表.......................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.....................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明..................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明..................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 12 )

四、名词解释...........................................................( 14 )

一、部门职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业经营性国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央所属在金企业党建工作。指导县（市、区）国有企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规则并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助或负责开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平核准，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出财务总监。

7.贯彻执行国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

8.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

9.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规处（挂综合处牌子）、企业改革与发展处（挂产权管理处牌子）、财务监督与考核分配处、党建人事处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2087.23万元，支出总计2087.23万元,与2020年度相比，各增加917.69万元，增长78.46%。主要原因是：2021年调入1名党委委员、副主任和1名事业编制人员，1名职务调整，10名人员工资正常晋升，相应增加基本支出收入。专项支出收入1177.92万元,比上年增加844.97万元,增长153.78%,主要原因为2021年首次将市属企业国有资本经营预算收入纳入部门预算收入，专项支出收入增加导致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2087.23万元；包括财政拨款收入2087.23万元（其中，一般公共预算1606.19万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算481.04万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2087.23万元，其中基本支出909.31万元，占43.56%；项目支出1177.92万元，占56.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2087.23万元，支出总计2087.23万元，与2020年相比，各增加917.69万元，增长78.47%。主要原因是2021年新增加1名副处级干部，职务、岗位调整5人，工资正常晋升28人，相应追加有关经费，同时专项支出比上年增加，主要是首次将国有资本经营预算纳入部门预算，增加了国有资本经营预算支出；财政拨款支出年初预算数1635.64万元，完成年初预算的127.61%，主要原因是人员增加、工资正常晋升及国资预算收入增加等因素导致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1606.19万元，占本年支出合计的76.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.45万元，增长38.38%。主要原因是2021年首次将国有资本经营预算纳入部门预算一并编制，增加企业资本金410万元通过一般公共预算列支，同时新增一名副处级干部及工资正常晋升等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1606.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.18万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.16万元,占0.07%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出116.25万元,占7.24%；卫生健康（类）支出32.25万元,占2.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1378.62万元,占85.83%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出77.73万元,占4.84%;粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1635.64万元，支出决算为1606.19万元,完成年初预算的98.20%，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因临时追加协同办公平台信创适配工程监理费、咨询费预算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的12.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，及疫情影响多项外出培训计划取消。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.08万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因是新增1名副处级公务员增加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是新增1名副处级公务员增加支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.88万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分支出由相关部门统一在年中增加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.47万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的主要原因是新增1名副处级公务员增加支出。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为758.83万元，支出决算为720.79万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少支出。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因实际执行与预算稍有差异。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算为158.22万元，支出决算为133.83万元，完成年初预算的84.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为510.80万元，支出决算为510.59万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.74万元，支出决算为77.73万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出909.31万元，其中：

人员经费821.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费88.19万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出481.04万元，占本年支出合计的23.05%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出481.04万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）481.04万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为420.80万元，支出决算为481.04万元,完成年初预算的114.32%，主要原因是企业实际效益高于预算效益导致国资收益增加，其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）前瞻性战略性产业发展支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为450万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因企业效益提高导致国资收益增加。

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的287.41%，决算数大于预算数的主要原因是工作重点检查内容增加较多，导致相关支出增加。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是市国资委无公务用车；公务接待费支出决算为0.80万元，占100%，与2020年度相比，减少0.37万元，下降31.62%，主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要是本年无领导出国（境）考察。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无领导出国（境）考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是市国资委已完成公务用车改革，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是市国资委已完成公务用车改革，无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数等于预算数的主要原因是市国资委已完成公务用车改革，无公务用车运行维护费。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40%。主要用于接待省国资委及地市国资委来金调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计59人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.80万元，主要用于其他国内公务接待6团组，59人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为126.08万元，支出决算为88.19万元，完成年初预算的69.95%，决算数小于预算数的主要原因是遵守厉行节约，减少支出；比2020年度减少15.71万元，减少15.12%，主要原因是厉行节约减少支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市国资委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有相关用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市国资委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金221.56万元，占一般公共预算项目支出总额的31.79%。本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度国有企业资本金投入、推动国资国企改革支出等2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金481.04万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市国资委在2021年度部门决算中反映监管业务费及安全维稳普法慰问等经费项目绩效自评结果。

监管业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.36分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为117.10万元，完成预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：一是根据产权登记要求，登记企业60家以上；二是聘请法律顾问1名，监管企业18家；三是当年项目进度计划完成率95%以上；四是项目总费用控制在预算范围内；五是满意度96%，超过目标满意度（90%）；六是执行率达83.64%。发现的问题及原因：因疫情原因，取消原定财务人员培训，会议费和办公设备购置费有结余。下一步改进措施：加强预算执行进度控制。

安全维稳普法慰问等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成部队慰问、共建社区慰问、结对扶贫村慰问任务；二是做好慰问对接和走访工作，联系好群众工作；三是当年项目进度计划完成率95%以上；四是项目总费用控制在20万元内；五是满意度96%，超过目标满意度（90%）；六是执行率达100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好预算执行进度控制。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：市国资委

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：市国资委