2019年度国资委部门决算公开说明

一、单位概况

（一）部门职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业经营性国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央所属在金企业党建工作。指导县（市、区）国有企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规则并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助或负责开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平核准，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出财务总监。

7.贯彻执行国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

8.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

9.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共金华市委办公室、金华市人民政府办公室关于印发《金华市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和主要人员编制规定》的通知（室字[2019]16号），我委设5个职能处室，分别是办公室、政策法规处（挂综合处牌子）、企业改革与发展处（挂产权管理处牌子）、财务监督与考核分配处、党建人事处。

从预算单位构成看，国资委单位部门决算包括：本级决算，无下属二级预算单位。

二、2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1106.29万元，与2018年度相比，收、支总计各增加149.34万元，增长13.50%。主要原因是：2019年度基础工资增长以及新调入4名干部（含1名正处级干部，3名副处级干部），相应增加基本支出收入和项目支出收入。其中一般公共服务支出增加4.33万元，社会保障和就业支出增加5.05万元，卫生健康支出增加0.29万元，资源勘探信息等支出增加118.24万元，住房保障支出增加7.99万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1106.29万元；包括财政拨款收入1067.33万元（其中，一般公共预算1067.33万元,政府性基金预算0万元），占收入合计96.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入38.96万元，占收入合计3.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1009.79万元，其中基本支出754.88万元，占74.76%；项目支出254.92万元，占25.24%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1067.33万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加115.39万元，增长10.81%。主要原因是：2019年度基础工资增长以及新调入4名干部（含1名正处级干部，3名副处级干部），相应增加基本支出收入和项目收入支出，其中一般公共服务支出增加4.33万元，社会保障和就业支出增加5.05万元，卫生健康支出增加0.29万元，资源勘探信息等支出增加85.6万元，住房保障支出增加7.99万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出972.15万元，占本年支出合计的96.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.26万元，增长10.62%。主要原因是：一般公共服务支出增加4.33万元，社会保障和就业支出增加5.08万元，卫生健康支出增加0.25万元，资源勘探信息等支出增加85.6万元，住房保障支出增加8万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出972.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.33万元，占0.4%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出110.36万元,占11.35%；卫生健康（类）支出23.6万元,占2.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出775.81万元,占79.8%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出58.05万元,占5.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为910.13万元，支出决算为972.15万元,完成年初预算的106.81%，主要原因是人员支出增加54.69万元，公用经费减少14.41万元，项目支出增加21.74万元。

一般公共服务支出（类）其也一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数大于预算数的主要原因2019年11月调整增加出国（境）经费4.33万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.89万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因个别人员公积金基数有所调整。

退役安置（类）其也退役安置支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为39.02万元，决算数大于预算数的主要原因增加了监管企业退休军转干部困难补助金。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为546.9万元，支出决算为593.60万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度基础工资增长以及新调入4名干部（含1名正处级干部，3名副处级干部），相应增加基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190.5万元，支出决算为182.22万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务专项支出有所减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为19.42万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员交纳社保的基数有所调整，相应减少医疗费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为53.66万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员交纳社保的基数有所调整，相应减少养老保险费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.57万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员交纳社保的基数有所调整，相应减少年金费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保不在我单位交纳。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出750.92万元，其中：

人员经费668.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费82.56万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.91万元，支出决算为8.35万元，完成预算的84.26%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费决算数小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.91万元，占94.73%，与2018年度相比，增加7.91万元，主要原因是因工作需要，下半年增加了两次领导出国（境）考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位已完成公务用车改革，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.44万元，占5.27%，与2018年度相比，增加0.07万元，增长18.92%，主要原因是增加县市国资办业务联系。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100%,主要用于委领导的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数，主要原因是预算安排合理。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是我单位已完成公务用车改革，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.44万元，完成预算的22%。主要用于接待上级及兄弟县市国资办来金调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计47人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国资委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金157万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表）

在2019年度部门决算中反映监管业务费及审计评估等监管费用项目绩效自评结果如下：

监管业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.14万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：2019年我委紧紧围绕“深化国企市场化改革，推进国资统一监管，做强做优做大国有资本”目标，深入开展“对标比拼勇赶超”和主题教育活动，强化国企党建，深化国企整合、完善国资监管体系，国资国企改革发展取得新突破。截至2019年12月底，市国资委监管企业资产总额1268.4亿元，同比增长25.9 %，居全省第2位，比上年底提高3 位；所有者权益258.6亿元，增长 63.9%，居全省第1位，比上年底提高3位。发现的问题及原因：当前既需要解决好体制性、结构性、素质性的诸多短板问题，又需要有效应对持续加大的生产经营压力，完成稳增长任务的难度将明显加大。国有资源整合有待继续推进，国资监管任务仍然艰巨。下一步改进措施：面对复杂多变的形势，既要保持清醒头脑，增强忧患意识，把困难和问题考虑得更充分一些，把措施和预案准备得更充分一些；更要坚定战略自信，保持战略定力，牢牢把握新时代重要战略机遇，抓住有利条件，调动有利因素，努力开创国资国企改革发展新局面。

审计、评估等监管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为65万元，执行数为63.68万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：重点对21家监管企业2018年1月至2018年12月底的企业经营业业绩完成情况、工资总额预算执行情况、企业负责人薪酬兑现执行情况、2016年-2018年任期激励收入考核情况、功能类企业2018年度投融资工作开展情况、公务支出公款消费情况、企业经营投资及重大经济活动内部控制制度建立和执行情况等,并延伸审计了下属分公司、子公司，要求企业对发现的问题能够整改的立即整改，做到边审边改，有效提升内审监督作用。发现的问题及原因：根据审计准则规定，审计工作是在次年组织开展的，难以及时发现企业经营管理或财务管理中存在问题，也难以及时纠正问题。下一步改进措施：进一步完善国资监管体系，切实加强以资本监管为中心的管理模式，完善法人治理结构，进一步推进国有企业改革，加强企业营运监控，防范运营风险。

绩效自评表详见附表。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政当年未对项目进行绩效评价

4.部门评价项目绩效评价结果。

开展部门项目绩效评价5个，自评结论为优秀。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出82.55万元，比年初预算数减少14.41万元，下降17.46%，主要原因是遵守厉行节约，减少机关办公费、培训费等经费支出。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，国资委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）其也一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指的是行政机关人员基本支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指的是基本支出中为行政事业机关人员交纳的住房公积金。

17.退役安置（类）其也退役安置支出（款）。指的是为国资国企人员中退役军人困难补助金。

18.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。指的是国有资产监管过程中的行政运行的基本支出。

19.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。指的是国有资产监管过程中的项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指的是国资委下属事业单位的医疗费用。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指的是国资委行政人员的医疗费用。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指的是国资委行政事业人员的养老保险费用。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指的国资委行政事业人员的年金费用。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）。指的是国资委退休人员的相关费用。

金华市国资委

2020年9月19日

2019决算公开表.xls绩效自评表 （监管业务费）.docx绩效自评表（审计、评估等监管费用）.doc